ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月17日 至 2016年9月16日 | 自 2017年3月17日 至 2017年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 14 | － |
| 有価証券売買等損益 | -1,609,554,285 | 4,093,045,051 |
| 営業収益合計 | -1,609,554,271 | 4,093,045,051 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 204,604 | 400,174 |
| 受託者報酬 | 21,615,654 | 26,353,947 |
| 委託者報酬 | 367,466,164 | 448,017,044 |
| その他費用 | 442,189 | 438,057 |
| 営業費用合計 | 389,728,611 | 475,209,222 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -1,999,282,882 | 3,617,835,829 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -1,999,282,882 | 3,617,835,829 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -1,999,282,882 | 3,617,835,829 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -105,507,629 | 103,529,287 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,316,786,202 | 13,769,610,191 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,107,493 | 2,050,653,229 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 210,107,493 | 2,050,653,229 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 389,869,390 | 1,112,135,782 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 389,869,390 | 1,112,135,782 |
| 分配金 | － | － |
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