ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 | 自 2016年3月17日 至 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 48,850 | 14 |
| 有価証券売買等損益 | -3,058,611,876 | -1,609,554,285 |
| 営業収益合計 | -3,058,563,026 | -1,609,554,271 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 204,604 |
| 受託者報酬 | 26,741,100 | 21,615,654 |
| 委託者報酬 | 454,598,682 | 367,466,164 |
| その他費用 | 432,000 | 442,189 |
| 営業費用合計 | 481,771,782 | 389,728,611 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -3,540,334,808 | -1,999,282,882 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -3,540,334,808 | -1,999,282,882 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -3,540,334,808 | -1,999,282,882 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 38,120,734 | -105,507,629 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,802,173,054 | 2,728,635,904 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,543,635,856 | 210,107,493 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,543,635,856 | 210,107,493 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,547,979,757 | 389,869,390 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,547,979,757 | 389,869,390 |
| 分配金 | － | － |
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