ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 | 自 2015年3月17日 至 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 85,142 | 48,850 |
| 有価証券売買等損益 | 4,519,256,662 | -3,058,611,876 |
| 営業収益合計 | 4,519,341,804 | -3,058,563,026 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 25,110,208 | 26,741,100 |
| 委託者報酬 | 426,873,415 | 454,598,682 |
| その他費用 | 432,000 | 432,000 |
| 営業費用合計 | 452,415,623 | 481,771,782 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,066,926,181 | -3,540,334,808 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,066,926,181 | -3,540,334,808 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 4,066,926,181 | -3,540,334,808 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 505,118,835 | 38,120,734 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,196,657,960 | 10,613,858,517 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,475,685,367 | 3,543,635,856 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,475,685,367 | 3,543,635,856 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,948,384,098 | 1,547,979,757 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,948,384,098 | 1,547,979,757 |
| 分配金 | － | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
