ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月16日 | 2015年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,473,104,300 | 976,783,023 |
| 親投資信託受益証券 | 42,900,881,893 | 46,542,270,017 |
| 未収利息 | 1,499 | 267 |
| 流動資産計 | 48,373,987,692 | 47,519,053,307 |
| 資産の部合計 | 48,373,987,692 | 47,519,053,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,378,802,840 | － |
| 未払解約金 | 83,120,717 | 79,936,968 |
| 未払受託者報酬 | 24,346,845 | 26,741,100 |
| 未払委託者報酬 | 413,896,186 | 454,598,682 |
| その他未払費用 | － | 432,000 |
| 流動負債計 | 4,900,166,588 | 561,708,750 |
| 負債の部合計 | 4,900,166,588 | 561,708,750 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,277,163,144 | 36,343,486,040 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,196,657,960 | 10,613,858,517 |
| （分配準備積立金） | 4,439,420,610 | 3,973,108,435 |
| 元本等合計 | 43,473,821,104 | 46,957,344,557 |
| 純資産の部合計 | 43,473,821,104 | 46,957,344,557 |
| 負債・純資産合計 | 48,373,987,692 | 47,519,053,307 |
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