ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月16日 | 2016年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 885,004,483 | － |
| コール・ローン | － | 629,308,366 |
| 親投資信託受益証券 | 41,638,209,036 | 39,228,654,751 |
| 流動資産計 | 42,523,213,519 | 39,857,963,117 |
| 資産の部合計 | 42,523,213,519 | 39,857,963,117 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 45,978,183 | 20,875,909 |
| 未払受託者報酬 | 24,691,789 | 21,615,654 |
| 未払委託者報酬 | 419,760,308 | 367,466,164 |
| 未払利息 | － | 1,620 |
| その他未払費用 | － | 432,000 |
| 流動負債計 | 490,430,280 | 410,391,347 |
| 負債の部合計 | 490,430,280 | 410,391,347 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,230,610,185 | 36,718,935,866 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,802,173,054 | 2,728,635,904 |
| （分配準備積立金） | 3,611,196,142 | 3,326,383,810 |
| 元本等合計 | 42,032,783,239 | 39,447,571,770 |
| 純資産の部合計 | 42,032,783,239 | 39,447,571,770 |
| 負債・純資産合計 | 42,523,213,519 | 39,857,963,117 |
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