ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年3月17日 | 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,721,508,617 | 750,346,516 |
| 親投資信託受益証券 | 40,644,514,101 | 45,713,770,763 |
| 未収利息 | 4,702 | 411 |
| 流動資産計 | 46,366,027,420 | 46,464,117,690 |
| 資産の部合計 | 46,366,027,420 | 46,464,117,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,918,468,438 | － |
| 未払解約金 | 149,775,445 | 244,404,954 |
| 未払受託者報酬 | 20,576,490 | 25,110,208 |
| 未払委託者報酬 | 349,800,364 | 426,873,415 |
| その他未払費用 | － | 432,000 |
| 流動負債計 | 5,438,620,737 | 696,820,577 |
| 負債の部合計 | 5,438,620,737 | 696,820,577 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 32,789,789,592 | 33,540,571,407 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,137,617,091 | 12,226,725,706 |
| （分配準備積立金） | 1,980,594,731 | 1,600,406,549 |
| 元本等合計 | 40,927,406,683 | 45,767,297,113 |
| 純資産の部合計 | 40,927,406,683 | 45,767,297,113 |
| 負債・純資産合計 | 46,366,027,420 | 46,464,117,690 |
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