ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月19日 至 2013年9月18日 | 自 2014年3月18日 至 2014年9月17日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 88,629 | 85,142 |
| 有価証券売買等損益 | 5,214,551,869 | 4,519,256,662 |
| 営業収益合計 | 5,214,640,498 | 4,519,341,804 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 16,735,573 | 25,110,208 |
| 委託者報酬 | 284,504,646 | 426,873,415 |
| その他費用 | 420,000 | 432,000 |
| 営業費用合計 | 301,660,219 | 452,415,623 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,912,980,279 | 4,066,926,181 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,912,980,279 | 4,066,926,181 |
| 当年度純利益又は当年度純損失（△） | 4,912,980,279 | 4,066,926,181 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 373,958,383 | 505,118,835 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,137,617,091 | 12,226,725,706 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 884,794,577 | 2,475,685,367 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 884,794,577 | 2,475,685,367 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,942,353 | 1,948,384,098 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 600,942,353 | 1,948,384,098 |
| 分配金 | － | － |
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