ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月17日 至 2018年9月16日 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 631,375,906 | 460,387,971 |
| 営業収益合計 | 631,375,906 | 460,387,971 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 422,091 | 295,466 |
| 受託者報酬 | 29,486,586 | 28,457,765 |
| 委託者報酬 | 501,271,908 | 483,781,895 |
| その他費用 | 511,929 | 453,065 |
| 営業費用合計 | 531,692,514 | 512,988,191 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 99,683,392 | -52,600,220 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 99,683,392 | -52,600,220 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 99,683,392 | -52,600,220 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 13,959,704 | -74,563,779 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,311,050,576 | 12,203,475,442 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,530,912 | 795,527,888 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,719,530,912 | 795,527,888 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,943,468 | 925,066,581 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,099,943,468 | 925,066,581 |
| 分配金 | － | － |
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