ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2019年9月18日 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 460,387,971 | 9,533,509,388 |
| 営業収益合計 | 460,387,971 | 9,533,509,388 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 295,466 | 343,051 |
| 受託者報酬 | 28,457,765 | 23,463,410 |
| 委託者報酬 | 483,781,895 | 398,877,933 |
| その他費用 | 453,065 | 494,619 |
| 営業費用合計 | 512,988,191 | 423,179,013 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -52,600,220 | 9,110,330,375 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -52,600,220 | 9,110,330,375 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -52,600,220 | 9,110,330,375 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -74,563,779 | 356,636,036 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,102,132 | 7,777,845,431 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,527,888 | 331,253,224 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 111,791,011 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 795,527,888 | 219,462,213 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 925,066,581 | － |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 925,066,581 | － |
| 分配金 | － | － |
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