ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2020年9月16日 | 自 2021年3月17日 至 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,533,509,388 | 2,700,725,784 |
| 営業収益合計 | 9,533,509,388 | 2,700,725,784 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 343,051 | 675,545 |
| 受託者報酬 | 23,463,410 | 36,770,415 |
| 委託者報酬 | 398,877,933 | 625,096,988 |
| その他費用 | 494,619 | 443,832 |
| 営業費用合計 | 423,179,013 | 662,986,780 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 9,110,330,375 | 2,037,739,004 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 9,110,330,375 | 2,037,739,004 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 9,110,330,375 | 2,037,739,004 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 356,636,036 | 301,553,946 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,009,498,342 | 20,073,980,804 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 331,253,224 | 6,644,259,513 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,791,011 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 219,462,213 | 6,644,259,513 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,315,962,109 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 2,315,962,109 |
| 分配金 | － | － |
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