ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年3月16日 | 2021年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,425,636,883 | 853,868,224 |
| 親投資信託受益証券 | 50,426,308,965 | 66,627,034,749 |
| 流動資産計 | 62,851,945,848 | 67,480,902,973 |
| 資産の部合計 | 62,851,945,848 | 67,480,902,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,685,683,423 | － |
| 未払解約金 | 119,042,744 | 127,886,143 |
| 未払受託者報酬 | 28,885,211 | 36,770,415 |
| 未払委託者報酬 | 491,048,537 | 625,096,988 |
| 未払利息 | 26,893 | 1,965 |
| その他未払費用 | － | 440,000 |
| 流動負債計 | 12,324,686,808 | 790,195,511 |
| 負債の部合計 | 12,324,686,808 | 790,195,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 36,517,760,698 | 46,616,726,658 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,009,498,342 | 20,073,980,804 |
| （分配準備積立金） | 3,820,947,848 | 3,366,676,926 |
| 元本等合計 | 50,527,259,040 | 66,690,707,462 |
| 純資産の部合計 | 50,527,259,040 | 66,690,707,462 |
| 負債・純資産合計 | 62,851,945,848 | 67,480,902,973 |
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