ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2022年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,775,925,673 | 1,031,531,427 |
| 親投資信託受益証券 | 63,582,913,945 | 71,867,105,905 |
| 流動資産計 | 67,358,839,618 | 72,898,637,332 |
| 資産の部合計 | 67,358,839,618 | 72,898,637,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,872,627 | － |
| 未払解約金 | 57,625,743 | 131,308,432 |
| 未払受託者報酬 | 37,888,142 | 39,492,966 |
| 未払委託者報酬 | 644,098,355 | 671,380,351 |
| 未払利息 | 9,310 | 2,543 |
| その他未払費用 | － | 440,000 |
| 流動負債計 | 1,215,494,177 | 842,624,292 |
| 負債の部合計 | 1,215,494,177 | 842,624,292 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,587,262,787 | 47,995,052,458 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,556,082,654 | 24,060,960,582 |
| （分配準備積立金） | 2,558,003,524 | 2,377,864,908 |
| 元本等合計 | 66,143,345,441 | 72,056,013,040 |
| 純資産の部合計 | 66,143,345,441 | 72,056,013,040 |
| 負債・純資産合計 | 67,358,839,618 | 72,898,637,332 |
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