ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2023年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,133,900,134 | 1,144,799,639 |
| 親投資信託受益証券 | 63,150,355,556 | 82,031,218,831 |
| 流動資産計 | 69,284,255,690 | 83,176,018,470 |
| 資産の部合計 | 69,284,255,690 | 83,176,018,470 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,480,052 | － |
| 未払解約金 | 137,793,776 | 63,025,084 |
| 未払受託者報酬 | 39,308,604 | 42,885,533 |
| 未払委託者報酬 | 668,246,210 | 729,053,992 |
| 未払利息 | 17,645 | 3,355 |
| その他未払費用 | － | 472,489 |
| 流動負債計 | 2,244,846,287 | 835,440,453 |
| 負債の部合計 | 2,244,846,287 | 835,440,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,649,335,081 | 47,104,074,865 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,390,074,322 | 35,236,503,152 |
| （分配準備積立金） | 3,530,070,072 | 3,217,308,578 |
| 元本等合計 | 67,039,409,403 | 82,340,578,017 |
| 純資産の部合計 | 67,039,409,403 | 82,340,578,017 |
| 負債・純資産合計 | 69,284,255,690 | 83,176,018,470 |
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