ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,025,534,819 | － |
| コール・ローン | － | 951,100,824 |
| 親投資信託受益証券 | 76,466,188,708 | 79,730,668,267 |
| 未収利息 | － | 5,003 |
| 流動資産計 | 86,491,723,527 | 80,681,774,094 |
| 資産の部合計 | 86,491,723,527 | 80,681,774,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,742,268,129 | － |
| 未払解約金 | 111,187,015 | 34,546,918 |
| 未払受託者報酬 | 44,215,222 | 47,489,442 |
| 未払委託者報酬 | 751,658,696 | 807,320,487 |
| その他未払費用 | － | 440,000 |
| 流動負債計 | 9,649,329,062 | 889,796,847 |
| 負債の部合計 | 9,649,329,062 | 889,796,847 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,011,937,526 | 49,274,064,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,830,456,939 | 30,517,912,350 |
| （分配準備積立金） | 12,068,954,585 | 11,131,830,916 |
| 元本等合計 | 76,842,394,465 | 79,791,977,247 |
| 純資産の部合計 | 76,842,394,465 | 79,791,977,247 |
| 負債・純資産合計 | 86,491,723,527 | 80,681,774,094 |
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