ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月18日 | 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,034,477,331 | 1,006,383,574 |
| 親投資信託受益証券 | 82,185,083,383 | 87,496,972,443 |
| 未収利息 | 38,686 | 9,650 |
| 流動資産計 | 86,219,599,400 | 88,503,365,667 |
| 資産の部合計 | 86,219,599,400 | 88,503,365,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,409,624,820 | － |
| 未払解約金 | 68,776,808 | 68,300,723 |
| 未払受託者報酬 | 46,671,123 | 46,772,879 |
| 未払委託者報酬 | 793,409,051 | 795,138,888 |
| その他未払費用 | － | 440,000 |
| 流動負債計 | 3,318,481,802 | 910,652,490 |
| 負債の部合計 | 3,318,481,802 | 910,652,490 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 48,192,496,417 | 48,470,136,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,708,621,181 | 39,122,576,334 |
| （分配準備積立金） | 12,464,202,729 | 11,666,819,820 |
| 元本等合計 | 82,901,117,598 | 87,592,713,177 |
| 純資産の部合計 | 82,901,117,598 | 87,592,713,177 |
| 負債・純資産合計 | 86,219,599,400 | 88,503,365,667 |
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