ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月19日 至 2024年9月18日 | 自 2025年3月18日 至 2025年9月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 216,658 | 1,393,844 |
| 有価証券売買等損益 | -1,585,520,441 | 5,061,889,060 |
| 営業収益合計 | -1,585,303,783 | 5,063,282,904 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 47,489,442 | 46,772,879 |
| 委託者報酬 | 807,320,487 | 795,138,888 |
| その他費用 | 518,570 | 440,000 |
| 営業費用合計 | 855,328,499 | 842,351,767 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,440,632,282 | 4,220,931,137 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,440,632,282 | 4,220,931,137 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -2,440,632,282 | 4,220,931,137 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 225,280,900 | 7,652,187 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,517,912,350 | 39,122,576,334 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,089,232,195 | 2,561,157,224 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,089,232,195 | 2,561,157,224 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,735,863,602 | 2,360,481,021 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,735,863,602 | 2,360,481,021 |
| 分配金 | － | － |
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