ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月17日 至 2023年9月16日 | 自 2024年3月19日 至 2024年9月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 216,658 |
| 有価証券売買等損益 | 15,530,863,275 | -1,585,520,441 |
| 営業収益合計 | 15,530,863,275 | -1,585,303,783 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 424,212 | － |
| 受託者報酬 | 42,885,533 | 47,489,442 |
| 委託者報酬 | 729,053,992 | 807,320,487 |
| その他費用 | 596,750 | 518,570 |
| 営業費用合計 | 772,960,487 | 855,328,499 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 14,757,902,788 | -2,440,632,282 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 14,757,902,788 | -2,440,632,282 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 14,757,902,788 | -2,440,632,282 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 907,143,681 | 225,280,900 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 35,236,503,152 | 30,517,912,350 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,974,717,799 | 5,089,232,195 |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,974,717,799 | 5,089,232,195 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,979,048,076 | 2,735,863,602 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,979,048,076 | 2,735,863,602 |
| 分配金 | － | － |
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