ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2020年9月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 820,276,152 | － |
| コール・ローン | － | 983,817,746 |
| 親投資信託受益証券 | 36,826,257,771 | 47,559,767,159 |
| 流動資産計 | 37,646,533,923 | 48,543,584,905 |
| 資産の部合計 | 37,646,533,923 | 48,543,584,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 69,858,601 | 69,966,835 |
| 未払受託者報酬 | 28,807,555 | 23,463,410 |
| 未払委託者報酬 | 489,728,408 | 398,877,933 |
| 未払利息 | － | 2,560 |
| その他未払費用 | 20,163 | 440,000 |
| 流動負債計 | 588,414,727 | 492,750,738 |
| 負債の部合計 | 588,414,727 | 492,750,738 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,365,221,328 | 40,272,988,736 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,102,132 | 7,777,845,431 |
| （分配準備積立金） | 1,419,082,075 | 1,306,419,864 |
| 元本等合計 | 37,058,119,196 | 48,050,834,167 |
| 純資産の部合計 | 37,058,119,196 | 48,050,834,167 |
| 負債・純資産合計 | 37,646,533,923 | 48,543,584,905 |
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