ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)

第22期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年3月17日-令和4年3月16日)で絞込み

個別

2021年3月16日: 628億5194万
2022年3月16日 +7.17%: 673億5883万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月16日現在)	(2022年 3月16日現在)
純資産合計	89,780,318,713	104,078,875,749
負債純資産合計	90,083,559,386	104,415,249,887

注記表

2022/06/15 9:03

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