ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月16日 | 自 2021年3月17日 至 2022年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 29,440,051,194 | 1,866,604,980 |
| 営業収益合計 | 29,440,051,194 | 1,866,604,980 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 610,990 | 1,081,565 |
| 受託者報酬 | 52,348,621 | 74,658,557 |
| 委託者報酬 | 889,926,470 | 1,269,195,343 |
| その他費用 | 494,619 | 443,832 |
| 営業費用合計 | 943,380,700 | 1,345,379,297 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 28,496,670,494 | 521,225,683 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 28,496,670,494 | 521,225,683 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 28,496,670,494 | 521,225,683 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,646,263,266 | 757,694,699 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 14,009,498,342 | 18,556,082,654 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,151,876,669 | 9,545,991,824 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 183,504,708 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,968,371,961 | 9,545,991,824 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,287,065,869 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 4,287,065,869 |
| 分配金 | 11,685,683,423 | 475,872,627 |
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