ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月19日 至 2020年3月16日 | 自 2020年3月17日 至 2021年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -11,233,570,569 | 29,440,051,194 |
| 営業収益合計 | -11,233,570,569 | 29,440,051,194 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 464,449 | 610,990 |
| 受託者報酬 | 57,265,320 | 52,348,621 |
| 委託者報酬 | 973,510,303 | 889,926,470 |
| その他費用 | 473,722 | 494,619 |
| 営業費用合計 | 1,031,713,794 | 943,380,700 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -12,265,284,363 | 28,496,670,494 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 302,619,691 | 3,646,263,266 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,102,132 | 14,009,498,342 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,188,876 | 2,151,876,669 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 183,504,708 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,836,188,876 | 1,968,371,961 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,886,437,530 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,886,437,530 | － |
| 分配金 | － | 11,685,683,423 |
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