ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 820,276,152 | － |
| コール・ローン | － | 12,425,636,883 |
| 親投資信託受益証券 | 36,826,257,771 | 50,426,308,965 |
| 流動資産計 | 37,646,533,923 | 62,851,945,848 |
| 資産の部合計 | 37,646,533,923 | 62,851,945,848 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 11,685,683,423 |
| 未払解約金 | 69,858,601 | 119,042,744 |
| 未払受託者報酬 | 28,807,555 | 28,885,211 |
| 未払委託者報酬 | 489,728,408 | 491,048,537 |
| 未払利息 | － | 26,893 |
| その他未払費用 | 20,163 | － |
| 流動負債計 | 588,414,727 | 12,324,686,808 |
| 負債の部合計 | 588,414,727 | 12,324,686,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,365,221,328 | 36,517,760,698 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,307,102,132 | 14,009,498,342 |
| （分配準備積立金） | 1,419,082,075 | 3,820,947,848 |
| 元本等合計 | 37,058,119,196 | 50,527,259,040 |
| 純資産の部合計 | 37,058,119,196 | 50,527,259,040 |
| 負債・純資産合計 | 37,646,533,923 | 62,851,945,848 |
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