ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月18日 | 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 820,276,152 |
| コール・ローン | 1,266,536,215 | － |
| 親投資信託受益証券 | 53,299,828,340 | 36,826,257,771 |
| 流動資産計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 |
| 資産の部合計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,338,683 | 69,858,601 |
| 未払受託者報酬 | 27,375,975 | 28,807,555 |
| 未払委託者報酬 | 465,391,515 | 489,728,408 |
| 未払利息 | 3,469 | － |
| その他未払費用 | － | 20,163 |
| 流動負債計 | 535,109,642 | 588,414,727 |
| 負債の部合計 | 535,109,642 | 588,414,727 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,720,204,337 | 38,365,221,328 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,311,050,576 | -1,307,102,132 |
| （分配準備積立金） | 1,790,835,213 | 1,419,082,075 |
| 元本等合計 | 54,031,254,913 | 37,058,119,196 |
| 純資産の部合計 | 54,031,254,913 | 37,058,119,196 |
| 負債・純資産合計 | 54,566,364,555 | 37,646,533,923 |
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