ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月17日 至 2019年3月18日 | 自 2019年3月19日 至 2020年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -983,145,181 | -11,233,570,569 |
| 営業収益合計 | -983,145,181 | -11,233,570,569 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 831,019 | 464,449 |
| 受託者報酬 | 57,513,382 | 57,265,320 |
| 委託者報酬 | 977,727,371 | 973,510,303 |
| その他費用 | 631,995 | 473,722 |
| 営業費用合計 | 1,036,703,767 | 1,031,713,794 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -2,019,848,948 | -12,265,284,363 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -2,019,848,948 | -12,265,284,363 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -2,019,848,948 | -12,265,284,363 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -227,348,829 | 302,619,691 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,311,050,576 | -1,307,102,132 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,563,329,470 | 1,836,188,876 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,563,329,470 | 1,836,188,876 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,978,613,667 | 2,886,437,530 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,978,613,667 | 2,886,437,530 |
| 分配金 | － | － |
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