ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月17日 至 2018年3月16日 | 自 2018年3月17日 至 2019年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 6,220,417,096 | -983,145,181 |
| 営業収益合計 | 6,220,417,096 | -983,145,181 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 863,639 | 831,019 |
| 受託者報酬 | 56,055,187 | 57,513,382 |
| 委託者報酬 | 952,938,115 | 977,727,371 |
| その他費用 | 442,998 | 631,995 |
| 営業費用合計 | 1,010,299,939 | 1,036,703,767 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 5,210,117,157 | -2,019,848,948 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 5,210,117,157 | -2,019,848,948 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 5,210,117,157 | -2,019,848,948 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 880,617,025 | -227,348,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,518,834,892 | 12,311,050,576 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,714,194,704 | 2,563,329,470 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,714,194,704 | 2,563,329,470 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,502,217,104 | 1,978,613,667 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,502,217,104 | 1,978,613,667 |
| 分配金 | 2,339,429,042 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
