ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月17日 至 2022年3月16日 | 自 2022年3月17日 至 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 1,866,604,980 | 5,337,441,611 |
| 営業収益合計 | 1,866,604,980 | 5,337,441,611 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,081,565 | 984,132 |
| 受託者報酬 | 74,658,557 | 78,801,570 |
| 委託者報酬 | 1,269,195,343 | 1,339,626,561 |
| その他費用 | 443,832 | 498,530 |
| 営業費用合計 | 1,345,379,297 | 1,419,910,793 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 521,225,683 | 3,917,530,818 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 757,694,699 | 960,440,144 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,556,082,654 | 20,390,074,322 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,545,991,824 | 3,453,250,396 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 9,545,991,824 | 3,453,250,396 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,065,869 | 3,176,869,350 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,287,065,869 | 3,176,869,350 |
| 分配金 | 475,872,627 | 1,399,480,052 |
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