ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月17日 至 2023年3月16日 | 自 2023年3月17日 至 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 5,337,441,611 | 21,505,833,152 |
| 営業収益合計 | 5,337,441,611 | 21,505,833,152 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 984,132 | 792,234 |
| 受託者報酬 | 78,801,570 | 88,090,642 |
| 委託者報酬 | 1,339,626,561 | 1,497,540,762 |
| その他費用 | 498,530 | 654,466 |
| 営業費用合計 | 1,419,910,793 | 1,587,078,104 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 3,917,530,818 | 19,918,755,048 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 3,917,530,818 | 19,918,755,048 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 3,917,530,818 | 19,918,755,048 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 960,440,144 | 2,055,921,482 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,390,074,322 | 30,830,456,939 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,453,250,396 | 5,211,045,977 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,453,250,396 | 5,211,045,977 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,176,869,350 | 3,891,228,797 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,176,869,350 | 3,891,228,797 |
| 分配金 | 1,399,480,052 | 8,742,268,129 |
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