ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年3月16日 | 2024年3月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 10,025,534,819 |
| コール・ローン | 6,133,900,134 | － |
| 親投資信託受益証券 | 63,150,355,556 | 76,466,188,708 |
| 流動資産計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
| 資産の部合計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,399,480,052 | 8,742,268,129 |
| 未払解約金 | 137,793,776 | 111,187,015 |
| 未払受託者報酬 | 39,308,604 | 44,215,222 |
| 未払委託者報酬 | 668,246,210 | 751,658,696 |
| 未払利息 | 17,645 | － |
| 流動負債計 | 2,244,846,287 | 9,649,329,062 |
| 負債の部合計 | 2,244,846,287 | 9,649,329,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,649,335,081 | 46,011,937,526 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,390,074,322 | 30,830,456,939 |
| （分配準備積立金） | 3,530,070,072 | 12,068,954,585 |
| 元本等合計 | 67,039,409,403 | 76,842,394,465 |
| 純資産の部合計 | 67,039,409,403 | 76,842,394,465 |
| 負債・純資産合計 | 69,284,255,690 | 86,491,723,527 |
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