ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月18日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,025,534,819 | － |
| コール・ローン | － | 4,034,477,331 |
| 親投資信託受益証券 | 76,466,188,708 | 82,185,083,383 |
| 未収利息 | － | 38,686 |
| 流動資産計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
| 資産の部合計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,742,268,129 | 2,409,624,820 |
| 未払解約金 | 111,187,015 | 68,776,808 |
| 未払受託者報酬 | 44,215,222 | 46,671,123 |
| 未払委託者報酬 | 751,658,696 | 793,409,051 |
| 流動負債計 | 9,649,329,062 | 3,318,481,802 |
| 負債の部合計 | 9,649,329,062 | 3,318,481,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,011,937,526 | 48,192,496,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,830,456,939 | 34,708,621,181 |
| （分配準備積立金） | 12,068,954,585 | 12,464,202,729 |
| 元本等合計 | 76,842,394,465 | 82,901,117,598 |
| 純資産の部合計 | 76,842,394,465 | 82,901,117,598 |
| 負債・純資産合計 | 86,491,723,527 | 86,219,599,400 |
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