ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月17日 至 2024年3月18日 | 自 2024年3月19日 至 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1,003,020 |
| 有価証券売買等損益 | 21,505,833,152 | 6,668,894,675 |
| 営業収益合計 | 21,505,833,152 | 6,669,897,695 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 792,234 | － |
| 受託者報酬 | 88,090,642 | 94,160,565 |
| 委託者報酬 | 1,497,540,762 | 1,600,729,538 |
| その他費用 | 654,466 | 518,570 |
| 営業費用合計 | 1,587,078,104 | 1,695,408,673 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 19,918,755,048 | 4,974,489,022 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 19,918,755,048 | 4,974,489,022 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 19,918,755,048 | 4,974,489,022 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,055,921,482 | 522,545,727 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,830,456,939 | 34,708,621,181 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,211,045,977 | 6,763,211,223 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,211,045,977 | 6,763,211,223 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,891,228,797 | 4,927,365,456 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,891,228,797 | 4,927,365,456 |
| 分配金 | 8,742,268,129 | 2,409,624,820 |
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