ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月19日 至 2025年3月17日 | 自 2025年3月18日 至 2026年3月16日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,003,020 | 3,146,391 |
| 有価証券売買等損益 | 6,668,894,675 | 13,649,572,527 |
| 営業収益合計 | 6,669,897,695 | 13,652,718,918 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 94,160,565 | 97,568,102 |
| 委託者報酬 | 1,600,729,538 | 1,658,657,576 |
| その他費用 | 518,570 | 440,000 |
| 営業費用合計 | 1,695,408,673 | 1,756,665,678 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 4,974,489,022 | 11,896,053,240 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 4,974,489,022 | 11,896,053,240 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 4,974,489,022 | 11,896,053,240 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 522,545,727 | 918,085,462 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,708,621,181 | 39,506,802,820 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,763,211,223 | 4,491,564,378 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,763,211,223 | 4,491,564,378 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,927,365,456 | 5,068,491,417 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,927,365,456 | 5,068,491,417 |
| 分配金 | 2,409,624,820 | 5,602,859,100 |
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