ハリスグローバルバリュー株ファンド(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年3月16日 | 2023年3月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,775,925,673 | 6,133,900,134 |
| 親投資信託受益証券 | 63,582,913,945 | 63,150,355,556 |
| 流動資産計 | 67,358,839,618 | 69,284,255,690 |
| 資産の部合計 | 67,358,839,618 | 69,284,255,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 475,872,627 | 1,399,480,052 |
| 未払解約金 | 57,625,743 | 137,793,776 |
| 未払受託者報酬 | 37,888,142 | 39,308,604 |
| 未払委託者報酬 | 644,098,355 | 668,246,210 |
| 未払利息 | 9,310 | 17,645 |
| 流動負債計 | 1,215,494,177 | 2,244,846,287 |
| 負債の部合計 | 1,215,494,177 | 2,244,846,287 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,587,262,787 | 46,649,335,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,556,082,654 | 20,390,074,322 |
| （分配準備積立金） | 2,558,003,524 | 3,530,070,072 |
| 元本等合計 | 66,143,345,441 | 67,039,409,403 |
| 純資産の部合計 | 66,143,345,441 | 67,039,409,403 |
| 負債・純資産合計 | 67,358,839,618 | 69,284,255,690 |
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