剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第21期自 2020年 3月17日至 2021年 3月16日	第22期自 2021年 3月17日至 2022年 3月16日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	3,646,263,266	757,694,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,307,102,132	14,009,498,342
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,151,876,669	9,545,991,824
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,504,708	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,968,371,961	9,545,991,824
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,287,065,869
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	4,287,065,869
分配金	11,685,683,423	475,872,627
期末剰余金又は期末欠損金(△)	14,009,498,342	18,556,082,654

2022/06/15 9:03

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)子会社株式及び関連会社株式
	移動平均法による原価法
	(2)その他有価証券
	時価のあるもの
	期末日の市場価格等に基づく時価法
	(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
	時価のないもの
	移動平均法による原価法

未適用の会計基準等

「収益認識に関する会計基準」等

(3)当該会計基準等の適用による影響

「収益認識に関する会計基準」等の適用により、繰越利益剰余金の期首残高に与える影響はありません。

注記事項
(貸借対照表関係)

2022/06/15 9:03

#3 注記表（連結）

2022/06/15 9:03

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2021年 3月16日現在)	(2022年 3月16日現在)
元本	8,308,069,505	9,331,603,975
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	81,472,249,208	94,747,271,774

注記表

2022/06/15 9:03