剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第 31 期自 平成26年12月11日至 平成27年 6月10日	第 32 期自 平成27年 6月11日至 平成27年12月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		48,395,985	△9,690,768
期首剰余金又は期首欠損金(△)		222,704,520	403,674,103
剰余金増加額又は欠損金減少額		60,986,659	78,677,319
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,986,659	78,677,319
剰余金減少額又は欠損金増加額		48,588,712	52,695,814
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	48,588,712	52,695,814
分配金		※1188,830,597	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		403,674,103	247,606,039

2016/03/09 9:20

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第 31 期(自 平成26年12月11日 至 平成27年6月10日)

2016/03/09 9:20

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成27年6月10日現在 ]	[ 平成27年12月10日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,739,081,860	2,654,263,606
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		5,373,813,196	4,584,528,960

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年6月11日から12月10日まで、および12月11日から翌年6月10日までであります。
(2)注記表

2016/03/09 9:20