有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)【みなし有価証券届出書】

【提出】
2016年3月9日 9:20
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)【みなし有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年6月10日2015年12月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン265,825,52023,729,652
親投資信託受益証券2,063,910,9592,199,150,547
未収入金336,60514,025,694
未収利息45437
流動資産計2,330,073,5382,236,905,930
資産の部合計2,330,073,5382,236,905,930
負債の部
流動負債
未払収益分配金188,830,597－
未払解約金3,125,97214,179,139
未払受託者報酬1,184,6901,206,314
未払委託者報酬16,585,64316,888,339
その他未払費用30,74231,305
流動負債計209,757,64432,305,097
負債の部合計209,757,64432,305,097
純資産の部
元本等
元本1,716,641,7911,956,994,794
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）403,674,103247,606,039
（分配準備積立金）163,166,756148,911,291
元本等合計2,120,315,8942,204,600,833
純資産の部合計2,120,315,8942,204,600,833
負債・純資産合計2,330,073,5382,236,905,930