日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年3月9日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成27年6月11日-平成27年12月10日)【みなし有価証券届出書】
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月10日 | 2015年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,825,520 | 23,729,652 |
| 親投資信託受益証券 | 2,063,910,959 | 2,199,150,547 |
| 未収入金 | 336,605 | 14,025,694 |
| 未収利息 | 454 | 37 |
| 流動資産計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 |
| 資産の部合計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 188,830,597 | － |
| 未払解約金 | 3,125,972 | 14,179,139 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,690 | 1,206,314 |
| 未払委託者報酬 | 16,585,643 | 16,888,339 |
| その他未払費用 | 30,742 | 31,305 |
| 流動負債計 | 209,757,644 | 32,305,097 |
| 負債の部合計 | 209,757,644 | 32,305,097 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,716,641,791 | 1,956,994,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 403,674,103 | 247,606,039 |
| （分配準備積立金） | 163,166,756 | 148,911,291 |
| 元本等合計 | 2,120,315,894 | 2,204,600,833 |
| 純資産の部合計 | 2,120,315,894 | 2,204,600,833 |
| 負債・純資産合計 | 2,330,073,538 | 2,236,905,930 |
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