日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月10日 | 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 177,218,084 | 265,825,520 |
| 親投資信託受益証券 | 2,092,118,987 | 2,063,910,959 |
| 未収入金 | 8,284,527 | 336,605 |
| 未収利息 | 251 | 454 |
| 流動資産計 | 2,277,621,849 | 2,330,073,538 |
| 資産の部合計 | 2,277,621,849 | 2,330,073,538 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,541,101 | 188,830,597 |
| 未払解約金 | 10,434,629 | 3,125,972 |
| 未払受託者報酬 | 1,231,029 | 1,184,690 |
| 未払委託者報酬 | 17,234,313 | 16,585,643 |
| その他未払費用 | 31,947 | 30,742 |
| 流動負債計 | 161,473,019 | 209,757,644 |
| 負債の部合計 | 161,473,019 | 209,757,644 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,893,444,310 | 1,716,641,791 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,704,520 | 403,674,103 |
| （分配準備積立金） | 169,674 | 163,166,756 |
| 元本等合計 | 2,116,148,830 | 2,120,315,894 |
| 純資産の部合計 | 2,116,148,830 | 2,120,315,894 |
| 負債・純資産合計 | 2,277,621,849 | 2,330,073,538 |
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