有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】

【提出】
2015年9月9日 10:02
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成26年12月11日-平成27年6月10日)【みなし訂正有価証券届出書】
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個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2014年12月10日2015年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン177,218,084265,825,520
親投資信託受益証券2,092,118,9872,063,910,959
未収入金8,284,527336,605
未収利息251454
流動資産計2,277,621,8492,330,073,538
資産の部合計2,277,621,8492,330,073,538
負債の部
流動負債
未払収益分配金132,541,101188,830,597
未払解約金10,434,6293,125,972
未払受託者報酬1,231,0291,184,690
未払委託者報酬17,234,31316,585,643
その他未払費用31,94730,742
流動負債計161,473,019209,757,644
負債の部合計161,473,019209,757,644
純資産の部
元本等
元本1,893,444,3101,716,641,791
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金(△)222,704,520403,674,103
(分配準備積立金)169,674163,166,756
元本等合計2,116,148,8302,120,315,894
純資産の部合計2,116,148,8302,120,315,894
負債・純資産合計2,277,621,8492,330,073,538