日本株バリュー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月11日 至 2014年12月10日 | 自 2014年12月11日 至 2015年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 4,463 | 4,674 |
| 有価証券売買等損益 | 288,673,632 | 423,594,619 |
| 営業収益合計 | 288,678,095 | 423,599,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,231,029 | 1,184,690 |
| 委託者報酬 | 17,234,313 | 16,585,643 |
| その他費用 | 31,947 | 30,742 |
| 営業費用合計 | 18,497,289 | 17,801,075 |
| 全事業営業利益 | 270,180,806 | 405,798,218 |
| 当期経常利益 | 270,180,806 | 405,798,218 |
| 当年度純利益 | 270,180,806 | 405,798,218 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 26,439,611 | 48,395,985 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 222,704,520 | 403,674,103 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,317,217 | 60,986,659 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,317,217 | 60,986,659 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853,771 | 48,588,712 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 29,853,771 | 48,588,712 |
| 分配金 | 132,541,101 | 188,830,597 |
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