日本株バリュー・ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月11日 至 2013年12月10日 | 自 2013年12月11日 至 2014年6月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,757 | 4,847 |
| 有価証券売買等損益 | 427,953,713 | 39,136,560 |
| 営業収益合計 | 427,960,470 | 39,141,407 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,547,857 | 1,302,918 |
| 委託者報酬 | 21,669,828 | 18,240,692 |
| その他費用 | 40,177 | 33,817 |
| 営業費用合計 | 23,257,862 | 19,577,427 |
| 全事業営業利益 | 404,702,608 | 19,563,980 |
| 当期経常利益 | 404,702,608 | 19,563,980 |
| 当年度純利益 | 404,702,608 | 19,563,980 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 81,807,558 | 901,091 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,446,207 | 124,040,980 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 37,764,337 | 7,377,836 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 25,640,710 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,123,627 | 7,377,836 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,101,235 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 21,101,235 |
| 分配金 | 125,895,927 | 11,344,717 |
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