日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年9月9日 10:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月10日 | 2014年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 180,352,060 | 36,462,793 |
| 親投資信託受益証券 | 2,624,739,375 | 2,388,743,873 |
| 未収利息 | 302 | 55 |
| 流動資産計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 |
| 資産の部合計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 125,895,927 | 11,344,717 |
| 未払解約金 | 7,573,195 | 1,300,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,547,857 | 1,302,918 |
| 未払委託者報酬 | 21,669,828 | 18,240,692 |
| その他未払費用 | 40,177 | 33,817 |
| 流動負債計 | 156,726,984 | 32,222,144 |
| 負債の部合計 | 156,726,984 | 32,222,144 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,517,918,546 | 2,268,943,597 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 130,446,207 | 124,040,980 |
| （分配準備積立金） | 141,508,603 | 122,313,747 |
| 元本等合計 | 2,648,364,753 | 2,392,984,577 |
| 純資産の部合計 | 2,648,364,753 | 2,392,984,577 |
| 負債・純資産合計 | 2,805,091,737 | 2,425,206,721 |
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