日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,774,882 | 180,352,060 |
| 親投資信託受益証券 | 2,769,497,384 | 2,624,739,375 |
| 未収利息 | 38 | 302 |
| 流動資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 125,895,927 |
| 未払解約金 | 1,286,728 | 7,573,195 |
| 未払受託者報酬 | 1,033,170 | 1,547,857 |
| 未払委託者報酬 | 14,464,388 | 21,669,828 |
| その他未払費用 | 26,797 | 40,177 |
| 流動負債合計 | 16,811,083 | 156,726,984 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,811,083 | 156,726,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,878,778,474 | 2,517,918,546 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -104,317,253 | 130,446,207 |
| （分配準備積立金） | 322,395,647 | 141,508,603 |
| 元本等合計 | 2,774,461,221 | 2,648,364,753 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,774,461,221 | 2,648,364,753 |
| 負債純資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |
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