有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【提出】
- 2014年3月7日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成25年6月11日-平成25年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2013年6月10日 | 2013年12月10日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 21,774,882 | 180,352,060 |
親投資信託受益証券 | 2,769,497,384 | 2,624,739,375 |
未収利息 | 38 | 302 |
流動資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | - | 125,895,927 |
未払解約金 | 1,286,728 | 7,573,195 |
未払受託者報酬 | 1,033,170 | 1,547,857 |
未払委託者報酬 | 14,464,388 | 21,669,828 |
その他未払費用 | 26,797 | 40,177 |
流動負債合計 | 16,811,083 | 156,726,984 |
固定負債 | | |
負債合計 | 16,811,083 | 156,726,984 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,878,778,474 | 2,517,918,546 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -104,317,253 | 130,446,207 |
(分配準備積立金) | 322,395,647 | 141,508,603 |
元本等合計 | 2,774,461,221 | 2,648,364,753 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,774,461,221 | 2,648,364,753 |
負債純資産合計 | 2,791,272,304 | 2,805,091,737 |