日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月9日 10:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年12月10日 | 2013年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,526,370 | 21,774,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,553,460,339 | 2,769,497,384 |
| 未収入金 | 110,050 | － |
| 未収利息 | 34 | 38 |
| 流動資産合計 | 1,569,096,793 | 2,791,272,304 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,569,096,793 | 2,791,272,304 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 19,829 | 1,286,728 |
| 未払受託者報酬 | 798,609 | 1,033,170 |
| 未払委託者報酬 | 11,180,420 | 14,464,388 |
| その他未払費用 | 20,700 | 26,797 |
| 流動負債合計 | 12,019,558 | 16,811,083 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,019,558 | 16,811,083 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,431,913,425 | 2,878,778,474 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -874,836,190 | -104,317,253 |
| （分配準備積立金） | 483,729,698 | 322,395,647 |
| 元本等合計 | 1,557,077,235 | 2,774,461,221 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,557,077,235 | 2,774,461,221 |
| 負債純資産合計 | 1,569,096,793 | 2,791,272,304 |
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