有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)

【提出】
2013年9月9日 10:36
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成24年12月11日-平成25年6月10日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2012年12月10日2013年6月10日
資産の部
流動資産
コール・ローン15,526,37021,774,882
親投資信託受益証券1,553,460,3392,769,497,384
未収入金110,050－
未収利息3438
流動資産合計1,569,096,7932,791,272,304
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,569,096,7932,791,272,304
負債の部
流動負債
未払解約金19,8291,286,728
未払受託者報酬798,6091,033,170
未払委託者報酬11,180,42014,464,388
その他未払費用20,70026,797
流動負債合計12,019,55816,811,083
固定負債
負債合計12,019,55816,811,083
純資産の部
元本等
元本2,431,913,4252,878,778,474
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）-874,836,190-104,317,253
（分配準備積立金）483,729,698322,395,647
元本等合計1,557,077,2352,774,461,221
評価・換算差額等
純資産合計1,557,077,2352,774,461,221
負債純資産合計1,569,096,7932,791,272,304