日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月8日 10:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成24年6月12日-平成24年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,788,842 | 15,526,370 |
| 親投資信託受益証券 | 1,530,331,881 | 1,553,460,339 |
| 未収入金 | 130,620 | 110,050 |
| 未収利息 | 37 | 34 |
| 流動資産合計 | 1,547,251,380 | 1,569,096,793 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,547,251,380 | 1,569,096,793 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 19,829 |
| 未払受託者報酬 | 889,392 | 798,609 |
| 未払委託者報酬 | 12,451,371 | 11,180,420 |
| その他未払費用 | 23,066 | 20,700 |
| 流動負債合計 | 13,363,829 | 12,019,558 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,363,829 | 12,019,558 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,584,052,950 | 2,431,913,425 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,050,165,399 | -874,836,190 |
| （分配準備積立金） | 499,497,674 | 483,729,698 |
| 元本等合計 | 1,533,887,551 | 1,557,077,235 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,533,887,551 | 1,557,077,235 |
| 負債純資産合計 | 1,547,251,380 | 1,569,096,793 |
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