有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
- 【提出】
- 2012年9月10日 10:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成23年12月13日-平成24年6月11日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,689,840 | 16,788,842 |
| 親投資信託受益証券 | 1,714,311,270 | 1,530,331,881 |
| 未収入金 | 39,178 | 130,620 |
| 未収利息 | 42 | 37 |
| 流動資産合計 | 1,733,040,330 | 1,547,251,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,733,040,330 | 1,547,251,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 981,938 | 889,392 |
| 未払委託者報酬 | 13,747,134 | 12,451,371 |
| その他未払費用 | 25,469 | 23,066 |
| 流動負債合計 | 14,754,541 | 13,363,829 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 14,754,541 | 13,363,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,795,701,038 | 2,584,052,950 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,077,415,249 | -1,050,165,399 |
| （分配準備積立金） | 534,110,448 | 499,497,674 |
| 元本等合計 | 1,718,285,789 | 1,533,887,551 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,718,285,789 | 1,533,887,551 |
| 負債純資産合計 | 1,733,040,330 | 1,547,251,380 |
