有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)

【提出】
2012年3月9日 11:22
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2011年6月10日2011年12月12日
資産の部
流動資産
コール・ローン23,492,51618,689,840
親投資信託受益証券2,018,727,4801,714,311,270
未収入金94,45939,178
未収利息5242
流動資産合計2,042,314,5071,733,040,330
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計2,042,314,5071,733,040,330
負債の部
流動負債
未払解約金930,173
未払受託者報酬1,245,454981,938
未払委託者報酬17,436,29313,747,134
その他未払費用32,32325,469
流動負債合計19,644,24314,754,541
固定負債
負債合計19,644,24314,754,541
純資産の部
元本等
元本2,963,901,7172,795,701,038
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-941,231,453-1,077,415,249
(分配準備積立金)570,632,450534,110,448
元本等合計2,022,670,2641,718,285,789
評価・換算差額等
純資産合計2,022,670,2641,718,285,789
負債純資産合計2,042,314,5071,733,040,330