日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,492,516 | 18,689,840 |
| 親投資信託受益証券 | 2,018,727,480 | 1,714,311,270 |
| 未収入金 | 94,459 | 39,178 |
| 未収利息 | 52 | 42 |
| 流動資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 930,173 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,245,454 | 981,938 |
| 未払委託者報酬 | 17,436,293 | 13,747,134 |
| その他未払費用 | 32,323 | 25,469 |
| 流動負債合計 | 19,644,243 | 14,754,541 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 19,644,243 | 14,754,541 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,963,901,717 | 2,795,701,038 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -941,231,453 | -1,077,415,249 |
| （分配準備積立金） | 570,632,450 | 534,110,448 |
| 元本等合計 | 2,022,670,264 | 1,718,285,789 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,022,670,264 | 1,718,285,789 |
| 負債純資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |
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