有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【提出】
- 2012年3月9日 11:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成23年6月11日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 23,492,516 | 18,689,840 |
親投資信託受益証券 | 2,018,727,480 | 1,714,311,270 |
未収入金 | 94,459 | 39,178 |
未収利息 | 52 | 42 |
流動資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払解約金 | 930,173 | - |
未払受託者報酬 | 1,245,454 | 981,938 |
未払委託者報酬 | 17,436,293 | 13,747,134 |
その他未払費用 | 32,323 | 25,469 |
流動負債合計 | 19,644,243 | 14,754,541 |
固定負債 | | |
負債合計 | 19,644,243 | 14,754,541 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,963,901,717 | 2,795,701,038 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -941,231,453 | -1,077,415,249 |
(分配準備積立金) | 570,632,450 | 534,110,448 |
元本等合計 | 2,022,670,264 | 1,718,285,789 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 2,022,670,264 | 1,718,285,789 |
負債純資産合計 | 2,042,314,507 | 1,733,040,330 |