日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成22年12月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 25,583,376 | 23,492,516 |
| 親投資信託受益証券 | 2,535,310,179 | 2,018,727,480 |
| 未収入金 | 574,100 | 94,459 |
| 未収利息 | 64 | 52 |
| 流動資産合計 | 2,561,467,719 | 2,042,314,507 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,561,467,719 | 2,042,314,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 958,926 | 930,173 |
| 未払受託者報酬 | 1,308,140 | 1,245,454 |
| 未払委託者報酬 | 18,313,879 | 17,436,293 |
| その他未払費用 | 33,955 | 32,323 |
| 流動負債合計 | 20,614,900 | 19,644,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,614,900 | 19,644,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,214,221,343 | 2,963,901,717 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -673,368,524 | -941,231,453 |
| （分配準備積立金） | 614,604,783 | 570,632,450 |
| 元本等合計 | 2,540,852,819 | 2,022,670,264 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,540,852,819 | 2,022,670,264 |
| 負債純資産合計 | 2,561,467,719 | 2,042,314,507 |
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