日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年3月9日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成22年6月11日-平成22年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2010年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,712,997 | 25,583,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,429,373 | 2,535,310,179 |
| 未収入金 | 87,236 | 574,100 |
| 未収利息 | 84 | 64 |
| 流動資産合計 | 2,625,229,690 | 2,561,467,719 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,625,229,690 | 2,561,467,719 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 958,926 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,116 | 1,308,140 |
| 未払委託者報酬 | 21,841,571 | 18,313,879 |
| その他未払費用 | 40,499 | 33,955 |
| 流動負債合計 | 23,442,186 | 20,614,900 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 23,442,186 | 20,614,900 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,396,034,821 | 3,214,221,343 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -794,247,317 | -673,368,524 |
| （分配準備積立金） | 629,725,132 | 614,604,783 |
| 元本等合計 | 2,601,787,504 | 2,540,852,819 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,601,787,504 | 2,540,852,819 |
| 負債純資産合計 | 2,625,229,690 | 2,561,467,719 |
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