日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年12月10日 | 2010年6月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,245,951 | 29,712,997 |
| 親投資信託受益証券 | 2,888,554,457 | 2,595,429,373 |
| 未収入金 | 60,802,264 | 87,236 |
| 未収利息 | 99 | 84 |
| 流動資産合計 | 2,982,602,771 | 2,625,229,690 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,982,602,771 | 2,625,229,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 60,869,130 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,721,194 | 1,560,116 |
| 未払委託者報酬 | 24,096,640 | 21,841,571 |
| その他未払費用 | 157,500 | 40,499 |
| 流動負債合計 | 86,844,464 | 23,442,186 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 86,844,464 | 23,442,186 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,762,704,182 | 3,396,034,821 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -866,945,875 | -794,247,317 |
| （分配準備積立金） | 691,385,497 | 629,725,132 |
| 元本等合計 | 2,895,758,307 | 2,601,787,504 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,895,758,307 | 2,601,787,504 |
| 負債純資産合計 | 2,982,602,771 | 2,625,229,690 |
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