日本株バリュー・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月10日 | 2016年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,774,169 | 45,818,816 |
| 親投資信託受益証券 | 1,664,175,427 | 1,943,004,043 |
| 未収入金 | 105,044 | 13,730,286 |
| 流動資産計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 |
| 資産の部合計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 26,961,981 |
| 未払解約金 | － | 17,607,318 |
| 未払受託者報酬 | 982,747 | 914,706 |
| 未払委託者報酬 | 13,758,439 | 12,805,797 |
| 未払利息 | 24 | 64 |
| その他未払費用 | 25,503 | 23,727 |
| 流動負債計 | 14,766,713 | 58,313,593 |
| 負債の部合計 | 14,766,713 | 58,313,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,900,402,388 | 1,797,465,441 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -232,114,461 | 146,774,111 |
| （分配準備積立金） | 152,324,500 | 133,029,804 |
| 元本等合計 | 1,668,287,927 | 1,944,239,552 |
| 純資産の部合計 | 1,668,287,927 | 1,944,239,552 |
| 負債・純資産合計 | 1,683,054,640 | 2,002,553,145 |
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