有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【提出】
- 2018年3月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2017年6月12日 | 2017年12月11日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 41,785,979 | 122,249,485 |
親投資信託受益証券 | 1,660,842,429 | 1,535,181,781 |
未収入金 | 8,019,014 | 92,945 |
流動資産計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |
資産の部合計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,692,188 | 105,601,697 |
未払解約金 | 10,850,468 | - |
未払受託者報酬 | 981,014 | 884,980 |
未払委託者報酬 | 13,734,142 | 12,389,740 |
未払利息 | 76 | 165 |
その他未払費用 | 25,445 | 22,950 |
流動負債計 | 33,283,333 | 118,899,532 |
負債の部合計 | 33,283,333 | 118,899,532 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 1,538,437,720 | 1,320,021,215 |
剰余金 | | |
中間剰余金又は中間欠損金(△) | 138,926,369 | 218,603,464 |
(分配準備積立金) | 113,960,342 | 33,653,419 |
元本等合計 | 1,677,364,089 | 1,538,624,679 |
純資産の部合計 | 1,677,364,089 | 1,538,624,679 |
負債・純資産合計 | 1,710,647,422 | 1,657,524,211 |