日本株バリュー・ファンドの損益計算書

【提出】

2018年3月9日 9:21

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成29年6月13日-平成29年12月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年12月13日至 2017年6月12日	自 2017年6月13日至 2017年12月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	60	62
有価証券売買等損益	37,421,556	234,129,079
営業収益合計	37,421,616	234,129,141
営業費用
支払利息	2,997	3,120
受託者報酬	981,014	884,980
委託者報酬	13,734,142	12,389,740
その他費用	25,445	22,950
営業費用合計	14,743,598	13,300,790
営業利益又は営業損失（△）	22,678,018	220,828,351
経常利益又は経常損失（△）	22,678,018	220,828,351
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	22,678,018	220,828,351
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,876,815	19,462,157
中間剰余金又は中間欠損金（△）	138,926,369	218,603,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,356	7,768,713
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,980,356	7,768,713
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,937,113	23,856,115
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,937,113	23,856,115
分配金	7,692,188	105,601,697